单选题

基金净值，指基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场（）所计算出来的总资产价值，扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。

A开盘价

B收盘价

C平均价

D最高价

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

基金净值，指基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场（）所计算出来的总资产价值，扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。

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判断题

基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产账面价值的过程。()

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判断题

基金净值就是某一时点上基金持有的资产总市值扣除持有的负债后的余额。

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单选题

（　　）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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单选题

()是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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