（2019年）甲公司向开户银行 P 银行申请签发的本票超过提示付款期限后，甲公司申请退款， P 银行只能将款项转入甲公司银行账户，不能退付现金。（ ）

判断题

（2019年）甲公司向开户银行 P 银行申请签发的本票超过提示付款期限后，甲公司申请退款， P 银行只能将款项转入甲公司银行账户，不能退付现金。（ ）

答案解析

多选题

甲公司预留银行单位公章不慎丢失，向开户银行申请更换印章。下列文件中，甲公司应向开户银行出具的有（ ）。

答案解析

材料题

（2019年）2018年12月10日，W市甲公司向乙公司签发一张金额为10万元的纸质商业汇票用于支付货款。12月11日乙公司向甲公司开户银行P银行申请承兑，P银行受理申请。P银行审查相关资料后给予承兑，但未在汇票上记载承兑日期。2019年3月11日汇票到期，持票人乙公司委托开户银行Q银行收取汇票款项。 　　要求： 　　根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。 　（4）乙公司委托Q银行收取汇票款项应当办理的事项是（　）。

答案解析

材料题

2018 年 12 月 10 日，W 市甲公司向乙公司签发一张金额为 10 万元的纸质商业汇票用于支付货款。12 月 11 日乙公司向甲公司开户银行 P 银行申请承兑，P 银行受理申请。P 银行审查相关资料后给予承兑，但未在汇票上记载承兑日期。2019 年 3 月 11 日汇票到期，持票人乙公司委托开户银行 Q 银行收取汇票款项。 要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。乙公司委托 Q 银行收取汇票款项应当办理的事项是（ ）。

答案解析

单选题

某公司出纳小李将公司现金交存开户银行，应编制（ ）。

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