1.估算建设期贷款利息。 (1)人民币贷款有效利率: (1+6%/4)4-1=6.14% (2)各年贷款本金 贷款分年比例为:20%,55%,25%。 人民币部分: 贷款总额为(40000-2300×6.6)万元=24820 万元 第1 年:24820 万元×20%=4964 万元; 第2 年:24820 万元×55%=13651 万元; 第3 年:24820 万元×25%=6205 万元。 外币部分: 贷款总额为2300 万美元 第1 年:2300 万美元×20%=460 万美元 第2 年:2300 万美元×55%=1265 万美元 第3 年:2300 万美元×25%=575 万美元 (3)计算每年应计利息 由于建设期不支付利息,因此,按照复利计息。 人民币部分: 第1 年贷款利息=(4964÷2)×6.14%=152.39 万元 第2 年贷款利息=[(4964+152.39+13651÷2]×6.14%=733.23 万元 第3 年贷款利息 =(4964+152.39+13651+733.23+6205÷2)×6.14%=1387.83 万元 所以: 人民币贷款利息合计=152.39+733.23+1387.83=2273.45 万元 外币部分: 第1 年外币贷款利息=(460÷2)×8%=18.4 万美元 第2 年外币贷款利息=[(460+18.4)+1265÷2]×8%=88.87 万美元 第3 年外币贷款利息 =[(460+18.4+1265+88.87)+575÷2]×8%=169.58 万美元 外币贷款利息合计=18.4+88.87+169.58=276.85 万美元
某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为 52180 万元,预备费为5000 万元,建设期为3 年。3 年的投资比例分别是:第1 年20%,第2 年55%,第3 年 25%。第4 年投产,该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。 贷款的总额为40000 万元,均衡发生,其中外汇贷款为2300 万美元。外汇牌价为1 美元兑换6.6 元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为 6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。建设期内不支付利息。 建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100 人,工资和福利费按照每人每年7.20 万元估算;每年其他费用为860 万元(其中:其他制造费用为660 万元);年外购原材料、燃料、动力费估算为19200 万元;年经营成本为21000 万元,年销售收入33000 万元,年修理费占年经营成本10%; 年预付账款为800 万元;年预收账款为1200 万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款30 天,现金40 天,应付账款30 天,存货40 天,预付账款30 天,预收账款30 天。 【问题】 1.估算建设期贷款利息。 2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金,编制流动资金估算表。 3.估算拟建项目的总投资。
正确答案
答案解析
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单选题
投资估算的主要工作包括:①估算流动资金;②估算价差预备费和建设利息;③估算工程建设其他费用和基本预备费;④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是()。
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单选题
基本预备费计算以建筑安装工程费、土地征用及拆迁补偿费、工程建设其他费用之和为基数,工程可行性研究报告投资估算按( )计列。
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判断题
根据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,建设投资由工程费用(建筑工程费、设备购置费、安装工程费)、工程建设其他费用和预备费(基本预备费和涨价预备费)组成。
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多选题
除建筑安装工程费用、工程建设其他费用以外,在编制建设项目投资估算、设计总概算时,应计算( )。
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问答题
某公司拟投资新建一个工业项目,投资估算到开工的时间按一年考虑,预计从项目建设开始计算期10年,项目建设期3年,投产当年达到设计生产能力。其他基础数据如下: 1.主要生产项目5200万元。其中:建筑工程费2850万元,设备购置费1670万元,安装工程费680万元。 2.辅助生产项目2900万元。其中:建筑工程费1250万元,设备购置费900万元,安装工程费750万元。 3.公用工程1700万元。其中:建筑工程费1040万元,设备购置费550万元,安装工程费110万元。 4.环保工程930万元。其中:建筑工程费450万元,设备购置费390万元,安装工程费90万元。 5.工程建设其他费用210万元。 6.基本预备费为工程费用与工程建设其他费用合计的15%,预计建设期物价年平均上涨率为6%。 7.项目建设资金来源为自有资金和贷款。建设期内贷款总额为5000万元,贷款年利率为6%(按月计息),还款方式为运营期第6年末一次还清本金和利息。贷款在建设期内按项目的建设进度投入,即第一年投入30%,第二年投入50%,第三年投入20%。预计项目建设投资将全部形成固定资产,使用年限10年,残值率为3%,按直
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